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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 483.00 | 38.00 | 521.00 |
AH Fonds commercial | 227 759.00 | | 227 759.00 | 227 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 921.00 | 14 871.00 | 3 050.00 | 17 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 492.00 | 116 749.00 | 21 743.00 | 138 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 835.00 | 132 103.00 | 276 732.00 | 408 835.00 |
BT Marchandises | 106 402.00 | 20 783.00 | 85 619.00 | 106 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BZ Autres créances | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CF Disponibilités | 400 399.00 | | 400 399.00 | 400 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 836.00 | 20 783.00 | 568 053.00 | 588 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 671.00 | 152 886.00 | 844 785.00 | 997 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 224 977.00 | 192 886.00 | | 224 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 149.00 | 102 091.00 | | 136 149.00 |
DL TOTAL (I) | 612 752.00 | 546 602.00 | | 612 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 10 989.00 | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 032.00 | 2 299.00 | | 41 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 021.00 | | 68 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 149.00 | 85 168.00 | | 84 149.00 |
EA Autres dettes | 36 932.00 | 17 559.00 | | 36 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 034.00 | 184 037.00 | | 232 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 785.00 | 730 639.00 | | 844 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 005.00 | | 1 830.00 | 407 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 583.00 | | 1 830.00 | 154 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 394.00 | 14 709.00 | 132 103.00 | 117 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 41.00 | 483.00 | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 952.00 | 14 668.00 | 131 620.00 | 116 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 947.00 | 20 783.00 | 30 947.00 | 30 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 947.00 | 20 783.00 | 30 947.00 | 30 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 947.00 | 20 783.00 | 30 947.00 | 30 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 783.00 | 30 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 933.00 | 82 035.00 | 8 898.00 | 90 933.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 034.00 | 232 034.00 | | 232 034.00 |