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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 79.00 | |
AH Fonds commercial | | | 227 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 469.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 289 612.00 | |
BT Marchandises | | | 69 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 277 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 441 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 730 639.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 192 886.00 | 228 234.00 | | 192 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 091.00 | 34 653.00 | | 102 091.00 |
DL TOTAL (I) | 546 602.00 | 514 511.00 | | 546 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 989.00 | 15 492.00 | | 10 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 2 020.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 021.00 | 58 536.00 | | 68 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 168.00 | 51 387.00 | | 85 168.00 |
EA Autres dettes | 17 559.00 | 6 795.00 | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 037.00 | 134 230.00 | | 184 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 639.00 | 648 741.00 | | 730 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 004.00 | | | 407 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 531.00 | 14 862.00 | | 102 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 41.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 131.00 | 14 821.00 | | 102 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 203.00 | 30 947.00 | 36 203.00 | 36 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 203.00 | 30 947.00 | 36 203.00 | 36 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 203.00 | 30 947.00 | 36 203.00 | 36 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 947.00 | 36 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 494.00 | 93 597.00 | 8 898.00 | 102 494.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |