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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 887 253.00 | | 887 253.00 | 887 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 063.00 | 8 650.00 | 8 413.00 | 17 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 536.00 | 281 995.00 | 15 541.00 | 297 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 089.00 | 290 821.00 | 912 268.00 | 1 203 089.00 |
BT Marchandises | 248 121.00 | | 248 121.00 | 248 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CF Disponibilités | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 895.00 | | 411 895.00 | 411 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 984.00 | 290 821.00 | 1 324 162.00 | 1 614 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 311.00 | 635 311.00 | | 635 311.00 |
DH Report à nouveau | -70 527.00 | -116 173.00 | | -70 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303.00 | 45 646.00 | | 42 303.00 |
DL TOTAL (I) | 607 087.00 | 564 784.00 | | 607 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 536.00 | 427 751.00 | | 400 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 180.00 | 62 180.00 | | 52 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 986.00 | 198 219.00 | | 226 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 374.00 | 37 006.00 | | 37 374.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 075.00 | 725 182.00 | | 717 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 162.00 | 1 289 967.00 | | 1 324 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 702.00 | 341 347.00 | | 377 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 672.00 | 17 150.00 | | 273 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 494.00 | 17 149.00 | | 273 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 986.00 | 226 986.00 | | 226 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 536.00 | 61 163.00 | 183 464.00 | 400 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 075.00 | 377 702.00 | 183 464.00 | 717 075.00 |