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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 887 253.00 | | 887 253.00 | 887 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388.00 | 11 505.00 | 7 883.00 | 19 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 182.00 | 288 028.00 | 11 154.00 | 299 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 561.00 | 299 710.00 | 907 850.00 | 1 207 561.00 |
BT Marchandises | 242 694.00 | 5 893.00 | 236 801.00 | 242 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 557.00 | | 83 557.00 | 83 557.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 991.00 | 5 893.00 | 394 098.00 | 399 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 551.00 | 305 603.00 | 1 301 948.00 | 1 607 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 311.00 | 635 311.00 | | 635 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
DH Report à nouveau | | -28 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 528.00 | 72 664.00 | | 76 528.00 |
DL TOTAL (I) | 756 279.00 | 679 751.00 | | 756 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 007.00 | 350 590.00 | | 300 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | 36 951.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 209.00 | 193 772.00 | | 198 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 502.00 | 49 091.00 | | 40 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 669.00 | 630 404.00 | | 545 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 948.00 | 1 310 155.00 | | 1 301 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 891.00 | 330 397.00 | | 296 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 949.00 | 5 718.00 | 1 957.00 | 295 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 773.00 | 5 718.00 | 1 957.00 | 295 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 007.00 | 51 229.00 | 188 069.00 | 300 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 669.00 | 296 891.00 | 188 069.00 | 545 669.00 |