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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 887 253.00 | | 887 253.00 | 887 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 808.00 | 10 606.00 | 7 202.00 | 17 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 182.00 | 285 167.00 | 14 015.00 | 299 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 480.00 | 295 949.00 | 909 531.00 | 1 205 480.00 |
BT Marchandises | 220 297.00 | 5 489.00 | 214 807.00 | 220 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
BZ Autres créances | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CF Disponibilités | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 113.00 | 5 489.00 | 400 624.00 | 406 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 594.00 | 301 439.00 | 1 310 155.00 | 1 611 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 311.00 | 635 311.00 | | 635 311.00 |
DH Report à nouveau | -28 224.00 | -70 527.00 | | -28 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 664.00 | 42 303.00 | | 72 664.00 |
DL TOTAL (I) | 679 751.00 | 607 087.00 | | 679 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 590.00 | 400 536.00 | | 350 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 951.00 | 52 180.00 | | 36 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 772.00 | 226 986.00 | | 193 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 091.00 | 37 374.00 | | 49 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 404.00 | 717 075.00 | | 630 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 155.00 | 1 324 162.00 | | 1 310 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 397.00 | 377 702.00 | | 330 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 821.00 | 5 533.00 | 405.00 | 290 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 645.00 | 5 533.00 | 405.00 | 290 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 772.00 | 193 772.00 | | 193 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 590.00 | 50 583.00 | 191 403.00 | 350 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 404.00 | 330 397.00 | 191 403.00 | 630 404.00 |