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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 433.00 | 12 596.00 | 2 837.00 | 15 433.00 |
AP Constructions | 146 551.00 | 143 097.00 | 3 453.00 | 146 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 159.00 | 24 598.00 | 6 561.00 | 31 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 151.00 | 878 667.00 | 66 484.00 | 945 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 399.00 | 1 058 958.00 | 162 441.00 | 1 221 399.00 |
BT Marchandises | 670 219.00 | | 670 219.00 | 670 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BZ Autres créances | 455 320.00 | 3 907.00 | 451 414.00 | 455 320.00 |
CF Disponibilités | 1 008 752.00 | | 1 008 752.00 | 1 008 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 459.00 | 3 907.00 | 2 201 552.00 | 2 205 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 858.00 | 1 062 865.00 | 2 363 993.00 | 3 426 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 672 558.00 | 516 211.00 | | 672 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 402.00 | 156 347.00 | | 245 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 808.00 | 756 405.00 | | 1 001 808.00 |
DP Provisions pour risques | 292.00 | 312.00 | | 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 748.00 | 10 595.00 | | 10 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 040.00 | 10 907.00 | | 11 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 029.00 | | | 400 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 409.00 | 773 534.00 | | 494 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 195.00 | 6 864.00 | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 536.00 | 315 291.00 | | 239 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 832.00 | 151 199.00 | | 198 832.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 6 633.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 146.00 | 1 253 521.00 | | 1 351 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 993.00 | 2 020 833.00 | | 2 363 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 146.00 | 1 253 521.00 | | 1 351 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 591.00 | | 36 685.00 | 1 207 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 876.00 | 1 221 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 876.00 | 1 122 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 433.00 | | 3 000.00 | 12 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 051.00 | | 33 685.00 | 1 112 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 210.00 | 44 038.00 | 19 290.00 | 1 034 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 235.00 | 361.00 | | 12 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 975.00 | 43 677.00 | 19 290.00 | 1 021 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 907.00 | 11 040.00 | 10 907.00 | 10 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 813.00 | 11 040.00 | 10 907.00 | 14 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 748.00 | 10 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 536.00 | 239 536.00 | | 239 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
UX Autres créances clients | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 029.00 | 400 029.00 | | 400 029.00 |
VI Groupe et associés | 494 409.00 | 494 409.00 | | 494 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 990.00 | 427 990.00 | | 427 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 870.00 | 603 870.00 | | 603 870.00 |
VW T.V.A. | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 951.00 | 1 343 951.00 | | 1 343 951.00 |