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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 968.00 | 12 147.00 | 1 821.00 | 13 968.00 |
AP Constructions | 146 551.00 | 143 797.00 | 2 754.00 | 146 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 764.00 | 25 801.00 | 5 963.00 | 31 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 402.00 | 878 015.00 | 145 387.00 | 1 023 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 612.00 | 1 059 761.00 | 244 852.00 | 1 304 612.00 |
BT Marchandises | 746 102.00 | | 746 102.00 | 746 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
BZ Autres créances | 801 547.00 | | 801 547.00 | 801 547.00 |
CF Disponibilités | 439 478.00 | | 439 478.00 | 439 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 197.00 | | 2 059 197.00 | 2 059 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 809.00 | 1 059 761.00 | 2 304 048.00 | 3 363 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 917 961.00 | 672 558.00 | | 917 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 055.00 | 245 402.00 | | 378 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 863.00 | 1 001 808.00 | | 1 379 863.00 |
DP Provisions pour risques | 452.00 | 292.00 | | 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 586.00 | 10 748.00 | | 11 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 039.00 | 11 040.00 | | 12 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 995.00 | 400 029.00 | | 377 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 494 409.00 | | 2 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430.00 | 7 195.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 540.00 | 239 536.00 | | 289 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 580.00 | 198 832.00 | | 225 580.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 11 145.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 147.00 | 1 351 146.00 | | 912 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 048.00 | 2 363 993.00 | | 2 304 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 062.00 | 1 351 146.00 | | 667 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 400.00 | | 111 583.00 | 1 221 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 192.00 | 1 298 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 465.00 | 13 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 727.00 | 1 201 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 860.00 | | 111 583.00 | 1 122 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 958.00 | 33 163.00 | 32 361.00 | 1 058 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 596.00 | 1 016.00 | 1 465.00 | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 362.00 | 32 147.00 | 30 896.00 | 1 046 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 040.00 | 12 038.00 | 11 039.00 | 11 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 946.00 | 12 038.00 | 14 946.00 | 14 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 586.00 | 14 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 540.00 | 289 540.00 | | 289 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
UX Autres créances clients | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VC Groupe et associés | 329 989.00 | 329 989.00 | | 329 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VP Divers | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 390.00 | 430 390.00 | | 430 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 376.00 | 949 376.00 | | 949 376.00 |
VW T.V.A. | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 797.00 | 525 797.00 | | 525 797.00 |