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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 968.00 | 13 147.00 | 821.00 | 13 968.00 |
AP Constructions | 155 799.00 | 144 684.00 | 11 116.00 | 155 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 199.00 | 28 299.00 | 6 900.00 | 35 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 853.00 | 839 151.00 | 128 702.00 | 967 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 748.00 | 1 025 281.00 | 236 466.00 | 1 261 748.00 |
BT Marchandises | 1 088 875.00 | | 1 088 875.00 | 1 088 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
BZ Autres créances | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
CF Disponibilités | 477 203.00 | | 477 203.00 | 477 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 577.00 | | 1 768 577.00 | 1 768 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 324.00 | 1 025 281.00 | 2 005 043.00 | 3 030 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 844 456.00 | 917 961.00 | | 844 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 790.00 | 378 055.00 | | 425 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 092.00 | 1 379 863.00 | | 1 354 092.00 |
DP Provisions pour risques | 481.00 | 452.00 | | 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 046.00 | 11 586.00 | | 11 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 527.00 | 12 039.00 | | 11 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 132.00 | 377 995.00 | | 245 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 2 443.00 | | 1 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 371.00 | 8 430.00 | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 832.00 | 289 540.00 | | 203 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 529.00 | 225 580.00 | | 172 529.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | 8 160.00 | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 424.00 | 912 147.00 | | 639 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 043.00 | 2 304 048.00 | | 2 005 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 771.00 | 667 062.00 | | 527 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 791.00 | | 32 079.00 | 1 298 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 944.00 | 1 255 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 944.00 | 1 158 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 716.00 | | 32 079.00 | 1 201 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 761.00 | 34 642.00 | 69 122.00 | 1 059 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | 1 000.00 | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 613.00 | 33 642.00 | 69 122.00 | 1 047 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 586.00 | 11 046.00 | 11 586.00 | 11 586.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 038.00 | 11 527.00 | 12 038.00 | 12 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | 11 527.00 | 12 039.00 | 12 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 046.00 | 11 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 832.00 | 203 832.00 | | 203 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
UX Autres créances clients | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 086.00 | 133 433.00 | 111 653.00 | 245 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VP Divers | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 923.00 | 280 923.00 | | 280 923.00 |
VW T.V.A. | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 053.00 | 519 400.00 | 111 653.00 | 631 053.00 |