| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AN Terrains | 5 525.00 | 792.00 | 4 733.00 | 5 525.00 |
AP Constructions | 13 645.00 | 3 064.00 | 10 581.00 | 13 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 563.00 | 228 911.00 | 35 652.00 | 264 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 033.00 | 37 324.00 | 80 710.00 | 118 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 672.00 | 273 495.00 | 147 176.00 | 420 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 853.00 | | 1 671 853.00 | 1 671 853.00 |
BZ Autres créances | 384 771.00 | | 384 771.00 | 384 771.00 |
CF Disponibilités | 2 467 427.00 | | 2 467 427.00 | 2 467 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 178.00 | | 4 697 178.00 | 4 697 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 849.00 | 273 495.00 | 4 844 354.00 | 5 117 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 855.00 | 348 855.00 | | 348 855.00 |
DH Report à nouveau | 2 889 068.00 | 2 578 307.00 | | 2 889 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 555.00 | 910 761.00 | | 477 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 478.00 | 4 002 923.00 | | 3 880 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | 1 397.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 594.00 | 734 972.00 | | 512 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 954.00 | 1 105 480.00 | | 448 954.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 876.00 | 1 841 849.00 | | 963 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 354.00 | 5 844 771.00 | | 4 844 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 876.00 | 1 841 849.00 | | 963 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 1 397.00 | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 922 902.00 | | 8 922 902.00 | 8 922 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 922 902.00 | | 8 922 902.00 | 8 922 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 620.00 | |
GE Autres charges | | | 24 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 362.00 | 34 327.00 | | 52 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 954.00 | 7 156.00 | | 16 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 954.00 | 7 156.00 | | 16 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 3 556.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | 1 800.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 5 356.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 383.00 | 1 800.00 | | 13 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 375.00 | 218 080.00 | | 51 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 246.00 | 492 180.00 | | 119 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 221.00 | 11 590 098.00 | | 8 992 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 514 666.00 | 10 679 337.00 | | 8 514 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 555.00 | 910 761.00 | | 477 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 004.00 | | 32 096.00 | 398 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 428.00 | 420 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 428.00 | 401 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 099.00 | | 31 096.00 | 380 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 1 000.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 995.00 | 29 628.00 | 8 127.00 | 251 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 590.00 | 29 628.00 | 8 127.00 | 248 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 594.00 | 512 594.00 | | 512 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 853.00 | 1 671 853.00 | | 1 671 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 111 099.00 | 111 099.00 | | 111 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 729.00 | 241 729.00 | | 241 729.00 |
VP Divers | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 288.00 | 2 128 788.00 | 15 500.00 | 2 144 288.00 |
VW T.V.A. | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 876.00 | 963 876.00 | | 963 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 316.00 | 56 064.00 | | 38 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 141.00 | 38 870.00 | | 41 141.00 |
ST Autres comptes | 1 207 559.00 | 969 373.00 | | 1 207 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 143.00 | 256 224.00 | | 262 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 379 207.00 | 354 883.00 | | 379 207.00 |
YT Sous‐traitance | 2 104 901.00 | 3 545 232.00 | | 2 104 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 772.00 | 761 494.00 | | 435 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 266.00 | 77 639.00 | | 68 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 582.00 | 133 703.00 | | 106 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 891.00 | 751 390.00 | | 452 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 582.00 | 1 198 690.00 | | 939 582.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 051 517.00 | 5 571 193.00 | | 4 051 517.00 |