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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AN Terrains | 5 525.00 | 1 345.00 | 4 181.00 | 5 525.00 |
AP Constructions | 13 645.00 | 4 428.00 | 9 217.00 | 13 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 396.00 | 209 843.00 | 153 553.00 | 363 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 543.00 | 58 342.00 | 73 201.00 | 131 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 014.00 | 277 362.00 | 255 652.00 | 533 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 978.00 | | 2 620 978.00 | 2 620 978.00 |
BZ Autres créances | 262 282.00 | | 262 282.00 | 262 282.00 |
CF Disponibilités | 2 383 690.00 | | 2 383 690.00 | 2 383 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 107.00 | | 5 460 107.00 | 5 460 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 122.00 | 277 362.00 | 5 715 759.00 | 5 993 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915 478.00 | 348 855.00 | | 2 915 478.00 |
DH Report à nouveau | | 2 889 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 708.00 | 477 555.00 | | 555 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 186.00 | 3 880 478.00 | | 3 636 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 167.00 | 1 132.00 | | 401 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 295.00 | 512 594.00 | | 903 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 612.00 | 448 954.00 | | 759 612.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 1 196.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 574.00 | 963 876.00 | | 2 079 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 759.00 | 4 844 354.00 | | 5 715 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 574.00 | 963 876.00 | | 2 079 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | 1 132.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 956 520.00 | | 8 956 520.00 | 8 956 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 956 520.00 | | 8 956 520.00 | 8 956 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 025 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 779.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 993.00 | 52 362.00 | | 68 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 16 954.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 336.00 | 1 528.00 | | 22 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 336.00 | 3 571.00 | | 22 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 336.00 | 13 383.00 | | -12 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 006.00 | 51 375.00 | | 126 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 423.00 | 119 246.00 | | 239 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 538.00 | 8 992 221.00 | | 9 035 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 830.00 | 8 514 666.00 | | 8 479 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 708.00 | 477 555.00 | | 555 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 932.00 | 1 260.00 | | 19 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 672.00 | | 146 255.00 | 420 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 912.00 | 533 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 912.00 | 514 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 767.00 | | 146 255.00 | 401 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 495.00 | 37 779.00 | 33 912.00 | 273 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 090.00 | 37 779.00 | 33 912.00 | 270 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 295.00 | 903 295.00 | | 903 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 873.00 | 256 873.00 | | 256 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 968.00 | 253 968.00 | | 253 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 978.00 | 2 620 978.00 | | 2 620 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VB T. V. A. | 245 230.00 | 245 230.00 | | 245 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 329.00 | 2 973 329.00 | | 2 973 329.00 |
VW T.V.A. | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 574.00 | 2 079 574.00 | | 2 079 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 637.00 | 38 316.00 | | 55 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 815.00 | 41 141.00 | | 16 815.00 |
ST Autres comptes | 851 721.00 | 1 207 559.00 | | 851 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 686.00 | 262 143.00 | | 231 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 092.00 | 379 207.00 | | 292 092.00 |
YT Sous‐traitance | 2 266 979.00 | 2 104 901.00 | | 2 266 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 671.00 | 435 772.00 | | 357 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 179.00 | 68 266.00 | | 39 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 816.00 | 106 582.00 | | 94 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 950.00 | 452 891.00 | | 488 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 111.00 | 939 582.00 | | 852 111.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 724 872.00 | 4 051 517.00 | | 3 724 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |