| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AN Terrains | 5 525.00 | 1 897.00 | 3 628.00 | 5 525.00 |
AP Constructions | 13 645.00 | 5 793.00 | 7 852.00 | 13 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 903.00 | 244 142.00 | 141 761.00 | 385 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 483.00 | 80 328.00 | 52 156.00 | 132 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 462.00 | 335 564.00 | 220 897.00 | 556 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 535.00 | | 2 703 535.00 | 2 703 535.00 |
BZ Autres créances | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
CF Disponibilités | 1 979 384.00 | | 1 979 384.00 | 1 979 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 900.00 | | 5 023 900.00 | 5 023 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 362.00 | 335 564.00 | 5 244 798.00 | 5 580 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 086.00 | 2 915 478.00 | | 2 121 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 505.00 | 555 708.00 | | 820 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 924.00 | 3 636 186.00 | | 3 123 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 222.00 | 401 167.00 | | 335 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 650.00 | 903 295.00 | | 959 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 903.00 | 759 612.00 | | 824 903.00 |
EA Autres dettes | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 120 874.00 | 2 079 574.00 | | 2 120 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 798.00 | 5 715 759.00 | | 5 244 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 551.00 | 2 079 574.00 | | 1 985 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 1 167.00 | | 1 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 834 984.00 | | 10 834 984.00 | 10 834 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 834 984.00 | | 10 834 984.00 | 10 834 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 876 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 242.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 205.00 | 68 993.00 | | 30 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 10 000.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 254.00 | 10 000.00 | | 6 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 370.00 | 22 336.00 | | 8 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 370.00 | 22 336.00 | | 8 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -12 336.00 | | -2 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 597.00 | 126 006.00 | | 165 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 585.00 | 239 423.00 | | 308 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 208.00 | 9 035 538.00 | | 10 883 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 062 703.00 | 8 479 830.00 | | 10 062 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 505.00 | 555 708.00 | | 820 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 201.00 | 19 932.00 | | 67 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 014.00 | | 28 487.00 | 533 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 556 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 537 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 109.00 | | 28 487.00 | 514 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 362.00 | 63 242.00 | 5 040.00 | 277 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 957.00 | 63 242.00 | 5 040.00 | 273 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 650.00 | 959 650.00 | | 959 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 422.00 | 320 422.00 | | 320 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 860.00 | 320 860.00 | | 320 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 535.00 | 2 703 535.00 | | 2 703 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 887.00 | 199 665.00 | 134 223.00 | 333 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 624.00 | 2 996 624.00 | | 2 996 624.00 |
VW T.V.A. | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 774.00 | 1 985 551.00 | 134 223.00 | 2 119 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 065.00 | 55 637.00 | | 46 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 208.00 | 16 815.00 | | 21 208.00 |
ST Autres comptes | 946 836.00 | 851 721.00 | | 946 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 253.00 | 231 686.00 | | 307 253.00 |
YT Sous‐traitance | 3 167 526.00 | 2 266 979.00 | | 3 167 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 175.00 | 357 671.00 | | 344 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 673.00 | 39 179.00 | | 41 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 738.00 | 94 816.00 | | 87 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 238.00 | 488 950.00 | | 682 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 111.00 | 852 111.00 | | 852 111.00 |
ZE Dividendes | 950 100.00 | | | 950 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 786 998.00 | 3 724 872.00 | | 4 786 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |