| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 146.00 | 211 643.00 | 263 503.00 | 475 146.00 |
AP Constructions | 77 239.00 | 53 267.00 | 23 972.00 | 77 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 487.00 | 83 404.00 | 18 084.00 | 101 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 395.00 | 348 314.00 | 910 081.00 | 1 258 395.00 |
BN En cours de production de biens | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 604.00 | 4 943.00 | 43 661.00 | 48 604.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CF Disponibilités | 11 649 810.00 | | 11 649 810.00 | 11 649 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798 891.00 | 4 943.00 | 11 793 948.00 | 11 798 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 057 286.00 | 353 257.00 | 12 704 029.00 | 13 057 286.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 131.00 | 506 131.00 | | 506 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 638.00 | 544 722.00 | | 571 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 221.00 | 1 105 305.00 | | 1 232 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 375.00 | 391 242.00 | | 355 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 547.00 | 230 086.00 | | 191 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 569.00 | 35 441.00 | | 55 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 341.00 | 475 424.00 | | 410 341.00 |
EA Autres dettes | 10 458 977.00 | 7 503 180.00 | | 10 458 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 471 809.00 | 8 635 373.00 | | 11 471 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 029.00 | 9 740 678.00 | | 12 704 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 153 014.00 | 8 278 650.00 | | 11 153 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 376.00 | | 3 019.00 | 1 255 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 482.00 | | 2 970.00 | 1 051 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167.00 | | 49.00 | 25 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 450.00 | 41 864.00 | | 306 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 769.00 | 30 874.00 | | 180 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 681.00 | 10 990.00 | | 125 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 341.00 | 410 341.00 | | 410 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650 524.00 | 10 650 524.00 | | 10 650 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 48 604.00 | 42 681.00 | 5 922.00 | 48 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 375.00 | 36 580.00 | 153 423.00 | 355 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 817.00 | 76 885.00 | 30 932.00 | 107 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 471 809.00 | 11 153 014.00 | 153 423.00 | 11 471 809.00 |