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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 336.00 | 281 870.00 | 176 466.00 | 458 336.00 |
AP Constructions | 110 670.00 | 77 088.00 | 33 582.00 | 110 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 232.00 | 81 371.00 | 18 861.00 | 100 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 931.00 | 440 330.00 | 833 601.00 | 1 273 931.00 |
BN En cours de production de biens | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 187.00 | 5 896.00 | 81 291.00 | 87 187.00 |
BZ Autres créances | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
CF Disponibilités | 15 512 672.00 | | 15 512 672.00 | 15 512 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 716 691.00 | 5 896.00 | 15 710 795.00 | 15 716 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 990 622.00 | 446 226.00 | 16 544 396.00 | 16 990 622.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 131.00 | 506 131.00 | | 506 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 119.00 | 608 741.00 | | 548 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 701.00 | 1 269 323.00 | | 1 258 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 361.00 | 282 041.00 | | 244 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 555.00 | 346 026.00 | | 390 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 55 275.00 | | 43 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 338.00 | 513 609.00 | | 450 338.00 |
EA Autres dettes | 14 157 415.00 | 11 079 204.00 | | 14 157 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 285 695.00 | 12 276 154.00 | | 15 285 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 544 396.00 | 13 545 477.00 | | 16 544 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 079 843.00 | 12 032 452.00 | | 15 079 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 555.00 | | | 390 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 511.00 | | 3 420.00 | 1 270 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 643.00 | 643.00 | | 1 037 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 542.00 | | 3 360.00 | 207 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 326.00 | | 60.00 | 25 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 099.00 | 52 231.00 | | 388 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 435.00 | 30 436.00 | | 251 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 664.00 | 21 795.00 | | 136 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 338.00 | 450 338.00 | | 450 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 547 970.00 | 14 547 970.00 | | 14 547 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 87 187.00 | 80 117.00 | 7 070.00 | 87 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 361.00 | 38 508.00 | 163 188.00 | 244 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 087.00 | 178 008.00 | 32 079.00 | 210 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 285 695.00 | 15 079 843.00 | 163 188.00 | 15 285 695.00 |