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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 176.00 | 180 769.00 | 291 407.00 | 472 176.00 |
AP Constructions | 77 239.00 | 48 100.00 | 29 139.00 | 77 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 487.00 | 77 581.00 | 23 906.00 | 101 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 376.00 | 306 450.00 | 948 926.00 | 1 255 376.00 |
BN En cours de production de biens | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 773.00 | 12 765.00 | 43 008.00 | 55 773.00 |
BZ Autres créances | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
CF Disponibilités | 8 656 050.00 | | 8 656 050.00 | 8 656 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 516.00 | 12 765.00 | 8 791 751.00 | 8 804 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 892.00 | 319 214.00 | 9 740 678.00 | 10 059 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 131.00 | 506 131.00 | | 506 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 722.00 | 354 588.00 | | 544 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 305.00 | 915 171.00 | | 1 105 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 242.00 | 424 402.00 | | 391 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 086.00 | 98 615.00 | | 230 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 31 380.00 | | 35 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 424.00 | 290 921.00 | | 475 424.00 |
EA Autres dettes | 7 503 180.00 | 9 807 649.00 | | 7 503 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 635 373.00 | 10 652 967.00 | | 8 635 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 740 678.00 | 11 568 138.00 | | 9 740 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 278 650.00 | 501 896.00 | | 8 278 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 026.00 | | | 346 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 884.00 | | 1 492.00 | 1 253 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 482.00 | | | 1 051 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 279.00 | | 1 448.00 | 177 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 123.00 | | 44.00 | 25 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 457.00 | 41 992.00 | | 264 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 805.00 | 29 964.00 | | 150 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 653.00 | 12 028.00 | | 113 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 424.00 | 475 424.00 | | 475 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733 265.00 | 7 733 265.00 | | 7 733 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 55 773.00 | 40 501.00 | 15 272.00 | 55 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 242.00 | 34 520.00 | 146 072.00 | 391 242.00 |
VI Groupe et associés | 346 026.00 | 346 026.00 | | 346 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 135.00 | 121 853.00 | 40 282.00 | 162 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 635 373.00 | 8 278 650.00 | 146 072.00 | 8 635 373.00 |