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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 147.00 | 46 620.00 | 5 527.00 | 52 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 1 446.00 | 136.00 | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 198.00 | 45 564.00 | 22 634.00 | 68 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 302.00 | 93 630.00 | 38 672.00 | 132 302.00 |
BT Marchandises | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 428.00 | 169.00 | 72 258.00 | 72 428.00 |
BZ Autres créances | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 486.00 | 169.00 | 268 316.00 | 268 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 788.00 | 93 799.00 | 306 989.00 | 400 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
DH Report à nouveau | -89 979.00 | -93 749.00 | | -89 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 014.00 | 3 770.00 | | -15 014.00 |
DL TOTAL (I) | 17 166.00 | 32 181.00 | | 17 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173.00 | 14 438.00 | | 33 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 276.00 | 13 863.00 | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 155.00 | 151 008.00 | | 205 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | 66 978.00 | | 39 951.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 2 620.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 822.00 | 248 906.00 | | 289 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 989.00 | 281 087.00 | | 306 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 822.00 | 243 740.00 | | 289 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 630.00 | 2 490.00 | | 13 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 929.00 | 56 229.00 | 1 596 157.00 | 1 539 929.00 |
FD Production vendue biens | -14 760.00 | | -14 760.00 | -14 760.00 |
FG Production vendue services | 37 291.00 | 3 835.00 | 41 127.00 | 37 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 460.00 | 60 064.00 | 1 622 524.00 | 1 562 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 305.00 | 4 246.00 | | 26 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 725.00 | 24 042.00 | | 29 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | 40.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 1 418.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 1 418.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -1 418.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 233.00 | 1 205 274.00 | | 1 650 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 247.00 | 1 201 504.00 | | 1 665 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 014.00 | 3 770.00 | | -15 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 396.00 | | 21 263.00 | 122 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 019.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 356.00 | | 132 302.00 | 11 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 356.00 | | 52 147.00 | 9 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 147.00 | | 9 356.00 | 52 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 230.00 | | 9 906.00 | 69 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 2 000.00 | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 799.00 | 25 831.00 | | 67 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 385.00 | 12 235.00 | | 34 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 415.00 | 13 596.00 | | 33 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 169.00 | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 169.00 | 1 233.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | 169.00 | 1 233.00 | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 155.00 | 205 155.00 | | 205 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 898.00 | 165 898.00 | | 165 898.00 |
VW T.V.A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 546.00 | 281 546.00 | | 281 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 3 328.00 | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 507.00 | 9 179.00 | | 12 507.00 |
ST Autres comptes | 344 304.00 | 260 511.00 | | 344 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 887.00 | 34 203.00 | | 51 887.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 430.00 | 7 135.00 | | 1 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 857.00 | 16 292.00 | | 11 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 261.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 454.00 | 3 589.00 | | 5 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 247.00 | 232 481.00 | | 300 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 371.00 | 131 916.00 | | 181 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 055.00 | 327 319.00 | | 422 055.00 |