| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 346.00 | 54 045.00 | 66 301.00 | 120 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 335.00 | 57 112.00 | 21 223.00 | 78 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 751.00 | 112 740.00 | 89 012.00 | 201 751.00 |
BT Marchandises | 109 574.00 | | 109 574.00 | 109 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 641.00 | 616.00 | 88 025.00 | 88 641.00 |
BZ Autres créances | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
CF Disponibilités | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 297.00 | 616.00 | 365 681.00 | 366 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 048.00 | 113 356.00 | 454 692.00 | 568 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
DH Report à nouveau | -75 603.00 | -104 994.00 | | -75 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 510.00 | 29 391.00 | | -10 510.00 |
DL TOTAL (I) | 36 047.00 | 46 557.00 | | 36 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 459.00 | 93 763.00 | | 132 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 441.00 | 10 148.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 169.00 | 209 824.00 | | 183 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 373.00 | 51 650.00 | | 69 373.00 |
EA Autres dettes | 24 204.00 | 2 692.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 645.00 | 368 077.00 | | 418 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 692.00 | 414 634.00 | | 454 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 646.00 | 288 077.00 | | 298 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 006.00 | 23 268.00 | 811 274.00 | 788 006.00 |
FD Production vendue biens | -8 462.00 | | -8 462.00 | -8 462.00 |
FG Production vendue services | 16 091.00 | 1 185.00 | 17 276.00 | 16 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 635.00 | 24 453.00 | 820 088.00 | 795 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 745.00 | -276.00 | | 10 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 720.00 | 24 879.00 | | 38 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 4 720.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 4 720.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -4 720.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 643.00 | 1 009 430.00 | | 832 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 154.00 | 980 039.00 | | 843 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 510.00 | 29 391.00 | | -10 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 946.00 | | 78 806.00 | 122 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 147.00 | | 68 199.00 | 52 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 780.00 | | 10 138.00 | 69 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 469.00 | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 477.00 | 7 263.00 | | 105 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 654.00 | 2 391.00 | | 51 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 824.00 | 4 872.00 | | 53 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | 169.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | | 169.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | | 169.00 | 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UP Prêts | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 459.00 | 12 459.00 | 120 000.00 | 132 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VP Divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 205.00 | 289 205.00 | 120 000.00 | 409 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 1 011.00 | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 385.00 | 8 422.00 | | 9 385.00 |
ST Autres comptes | 122 234.00 | 134 604.00 | | 122 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 697.00 | 33 355.00 | | 32 697.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 4 575.00 | | 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 560.00 | 5 584.00 | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | 1 011.00 | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 047.00 | 195 043.00 | | 157 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 545.00 | 105 843.00 | | 94 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 196.00 | 186 541.00 | | 166 196.00 |