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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 147.00 | 47 757.00 | 4 390.00 | 52 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 198.00 | 51 648.00 | 16 549.00 | 68 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 160.00 | 100 988.00 | 88 173.00 | 189 160.00 |
BT Marchandises | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 581.00 | 785.00 | 78 795.00 | 79 581.00 |
BZ Autres créances | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CF Disponibilités | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 247.00 | 785.00 | 326 462.00 | 327 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 407.00 | 101 773.00 | 414 634.00 | 516 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
DH Report à nouveau | -104 994.00 | -89 979.00 | | -104 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 391.00 | -15 014.00 | | 29 391.00 |
DL TOTAL (I) | 46 557.00 | 17 166.00 | | 46 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 763.00 | 33 173.00 | | 93 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 148.00 | 8 276.00 | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 824.00 | 205 155.00 | | 209 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 650.00 | 39 951.00 | | 51 650.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 3 268.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 077.00 | 289 822.00 | | 368 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 634.00 | 306 989.00 | | 414 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 077.00 | 289 822.00 | | 288 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 006.00 | 16 022.00 | 997 028.00 | 981 006.00 |
FD Production vendue biens | -10 966.00 | | -10 966.00 | -10 966.00 |
FG Production vendue services | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 972.00 | 16 022.00 | 1 008 994.00 | 992 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -276.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -276.00 | 26 305.00 | | -276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 879.00 | 29 725.00 | | 24 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 81.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | 726.00 | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 726.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | -726.00 | | -4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 430.00 | 1 650 233.00 | | 1 009 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 039.00 | 1 665 247.00 | | 980 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 391.00 | -15 014.00 | | 29 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 302.00 | | 57 258.00 | 132 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 189 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 136.00 | | 56 258.00 | 79 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 000.00 | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 630.00 | 7 358.00 | | 93 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 620.00 | 1 137.00 | | 46 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 010.00 | 6 221.00 | | 47 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | 616.00 | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 616.00 | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | 616.00 | | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 824.00 | 209 824.00 | | 209 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 763.00 | 13 763.00 | 80 000.00 | 93 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VW T.V.A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 930.00 | 277 930.00 | 80 000.00 | 357 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 4 939.00 | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | 12 507.00 | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 134 604.00 | 344 304.00 | | 134 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 355.00 | 51 887.00 | | 33 355.00 |
YT Sous‐traitance | 4 575.00 | 70.00 | | 4 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 430.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 584.00 | 11 857.00 | | 5 584.00 |
YW Taxe professionnelle | | 515.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | 5 454.00 | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 043.00 | 300 247.00 | | 195 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 843.00 | 181 371.00 | | 105 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 541.00 | 422 055.00 | | 186 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |