| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 647.00 | 7 500.00 | 6 100 147.00 | 6 107 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 695 928.00 | | 1 695 928.00 | 1 695 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770 502.00 | | 2 770 502.00 | 2 770 502.00 |
CF Disponibilités | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 217.00 | | 4 794 217.00 | 4 794 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 901 864.00 | 7 500.00 | 10 894 364.00 | 10 901 864.00 |
CU Autres participations | 6 097 647.00 | | 6 097 647.00 | 6 097 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576 572.00 | 4 576 572.00 | | 4 576 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 657.00 | 457 657.00 | | 457 657.00 |
DG Autres réserves | 5 428 248.00 | 5 391 278.00 | | 5 428 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 760.00 | 36 970.00 | | 39 760.00 |
DK Provisions réglementées | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 10 523 312.00 | 10 483 552.00 | | 10 523 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 150.00 | 38 829.00 | | 195 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 17 586.00 | | 16 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 455.00 | 259 577.00 | | 154 455.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 052.00 | 315 993.00 | | 371 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 894 364.00 | 10 799 545.00 | | 10 894 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 052.00 | 315 993.00 | | 371 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 790.00 | | 345 790.00 | 345 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 790.00 | | 345 790.00 | 345 790.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 7 495.00 | | 8 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 132.00 | 378 639.00 | | 375 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 372.00 | 341 669.00 | | 335 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 760.00 | 36 970.00 | | 39 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 647.00 | | | 6 107 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 107 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105 147.00 | | | 6 105 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 585.00 | 1 693 585.00 | | 1 693 585.00 |
VI Groupe et associés | 195 150.00 | 195 150.00 | | 195 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 928.00 | 1 995 928.00 | | 1 995 928.00 |
VW T.V.A. | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 052.00 | 371 052.00 | | 371 052.00 |