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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 147.00 | | 6 100 147.00 | 6 100 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 722.00 | | 263 722.00 | 263 722.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 480 003.00 | 10 890.00 | 4 469 113.00 | 4 480 003.00 |
CF Disponibilités | 320 470.00 | | 320 470.00 | 320 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 653.00 | 10 890.00 | 5 058 763.00 | 5 069 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 800.00 | 10 890.00 | 11 158 910.00 | 11 169 800.00 |
CU Autres participations | 6 097 647.00 | | 6 097 647.00 | 6 097 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576 572.00 | 4 576 572.00 | | 4 576 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 657.00 | 457 657.00 | | 457 657.00 |
DG Autres réserves | 5 507 636.00 | 5 468 008.00 | | 5 507 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 836.00 | 39 628.00 | | 39 836.00 |
DK Provisions réglementées | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 10 602 776.00 | 10 562 940.00 | | 10 602 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 493.00 | 174 645.00 | | 423 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 9 900.00 | | 13 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 550.00 | 102 786.00 | | 103 550.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 20 878.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 135.00 | 308 207.00 | | 556 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 910.00 | 10 871 147.00 | | 11 158 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 135.00 | 308 207.00 | | 556 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 340.00 | | 355 340.00 | 355 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 340.00 | | 355 340.00 | 355 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 528.00 | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 054.00 | 360 317.00 | | 396 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 219.00 | 320 689.00 | | 356 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 836.00 | 39 628.00 | | 39 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 647.00 | | | 6 107 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 097 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 6 100 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105 147.00 | | | 6 105 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 10 890.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 575.00 | 10 890.00 | 7 500.00 | 28 575.00 |
UG ‐ Financières | | 10 890.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 263 722.00 | 263 722.00 | | 263 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 423 493.00 | 423 493.00 | | 423 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 180.00 | 269 180.00 | | 269 180.00 |
VW T.V.A. | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 135.00 | 556 135.00 | | 556 135.00 |