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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 647.00 | 7 500.00 | 6 100 147.00 | 6 107 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 148 582.00 | | 1 148 582.00 | 1 148 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770 502.00 | | 2 770 502.00 | 2 770 502.00 |
CF Disponibilités | 611 916.00 | | 611 916.00 | 611 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 000.00 | | 4 771 000.00 | 4 771 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 878 647.00 | 7 500.00 | 10 871 147.00 | 10 878 647.00 |
CU Autres participations | 6 097 647.00 | | 6 097 647.00 | 6 097 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576 572.00 | 4 576 572.00 | | 4 576 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 657.00 | 457 657.00 | | 457 657.00 |
DG Autres réserves | 5 468 008.00 | 5 428 248.00 | | 5 468 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 628.00 | 39 760.00 | | 39 628.00 |
DK Provisions réglementées | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 10 562 940.00 | 10 523 312.00 | | 10 562 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 645.00 | 195 150.00 | | 174 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 16 395.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 786.00 | 154 455.00 | | 102 786.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | 5 052.00 | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 207.00 | 371 052.00 | | 308 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 871 147.00 | 10 894 364.00 | | 10 871 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 207.00 | 371 052.00 | | 308 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 602.00 | | 332 602.00 | 332 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 602.00 | | 332 602.00 | 332 602.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 070.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 580.00 | | 8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 317.00 | 375 132.00 | | 360 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 689.00 | 335 372.00 | | 320 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 628.00 | 39 760.00 | | 39 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 647.00 | | | 6 107 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 107 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105 147.00 | | | 6 105 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VB T. V. A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VC Groupe et associés | 174 645.00 | 174 645.00 | | 174 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 207.00 | 308 207.00 | | 308 207.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |