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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 228.00 | 24 028.00 | 15 200.00 | 39 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 367.00 | 63 749.00 | 68 618.00 | 132 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 797.00 | 87 955.00 | 104 841.00 | 192 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 223 604.00 | | 223 604.00 | 223 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 142.00 | | 339 142.00 | 339 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 938.00 | 87 955.00 | 443 983.00 | 531 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
DL TOTAL (I) | 272 235.00 | | | 272 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 748.00 | | | 171 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 983.00 | | | 443 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 240.00 | | | 159 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 483.00 | 20 472.00 | | 67 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 304.00 | 20 472.00 | | 67 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 160.00 | 10 652.00 | 12 508.00 | 23 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 695.00 | 16 545.00 | 150.00 | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 748.00 | 159 240.00 | 12 508.00 | 171 748.00 |