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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 285.00 | 36 078.00 | 3 206.00 | 39 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 561.00 | 96 337.00 | 73 224.00 | 169 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 735.00 | 132 594.00 | 112 140.00 | 244 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 211 691.00 | | 211 691.00 | 211 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 811.00 | | 347 811.00 | 347 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 546.00 | 132 594.00 | 459 951.00 | 592 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 378.00 | | | 227 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
DL TOTAL (I) | 334 942.00 | | | 334 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 951.00 | | | 459 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 802.00 | | 1 067 802.00 | 1 067 802.00 |
FD Production vendue biens | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 051.00 | | 1 134 051.00 | 1 134 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 337.00 | | | 1 141 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 616.00 | | | 1 109 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 889.00 | 22 705.00 | | 109 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 710.00 | 22 705.00 | | 109 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 071.00 | 60 787.00 | 9 284.00 | 70 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 689.00 | 23 539.00 | 150.00 | 23 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 010.00 | 115 726.00 | 9 284.00 | 125 010.00 |