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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 249.00 | 30 236.00 | 8 012.00 | 38 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 608.00 | 79 474.00 | 72 134.00 | 151 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 745.00 | 109 889.00 | 115 856.00 | 225 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 102 807.00 | | 102 807.00 | 102 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CF Disponibilités | 189 317.00 | | 189 317.00 | 189 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 351.00 | | 332 351.00 | 332 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 096.00 | 109 889.00 | 448 206.00 | 558 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 885.00 | | | 187 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
DL TOTAL (I) | 307 474.00 | | | 307 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 955.00 | 22 153.00 | 219.00 | 87 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 776.00 | 22 153.00 | 219.00 | 87 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 508.00 | 11 612.00 | 896.00 | 12 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 521.00 | 34 371.00 | 150.00 | 34 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 732.00 | 139 836.00 | 896.00 | 140 732.00 |