| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 315 215.00 | 19 196.00 | 296 019.00 | 315 215.00 |
AN Terrains | 1 130 806.00 | | 1 130 806.00 | 1 130 806.00 |
AP Constructions | 8 659 351.00 | 1 856 812.00 | 6 802 539.00 | 8 659 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 308.00 | 95 751.00 | 119 556.00 | 215 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 029 231.00 | 1 971 759.00 | 10 057 472.00 | 12 029 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
BZ Autres créances | 999 796.00 | | 999 796.00 | 999 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 140.00 | | 1 134 140.00 | 1 134 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 371.00 | 1 971 759.00 | 11 191 612.00 | 13 163 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 708 551.00 | | 1 708 551.00 | 1 708 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 130.00 | 479 130.00 | | 479 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
DG Autres réserves | 2 706 215.00 | 2 859 853.00 | | 2 706 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 137.00 | 96 468.00 | | 197 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 395.00 | 3 483 364.00 | | 3 430 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 812.00 | 5 904 372.00 | | 5 300 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 892.00 | 765 304.00 | | 1 935 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 332.00 | 587 850.00 | | 79 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 363.00 | 606 146.00 | | 406 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 818.00 | 18 036.00 | | 38 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 217.00 | 7 881 708.00 | | 7 761 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 612.00 | 11 365 072.00 | | 11 191 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 137.00 | 2 549 880.00 | | 197 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 532.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 935 892.00 | | | 1 935 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 218.00 | | 1 596 218.00 | 1 596 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 218.00 | | 1 596 218.00 | 1 596 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 818.00 | 16 588.00 | | 33 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 207.00 | -16 588.00 | | 14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 339.00 | 985 075.00 | | 1 980 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 202.00 | 888 607.00 | | 1 783 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 137.00 | 96 468.00 | | 197 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 434 458.00 | | 685 458.00 | 11 434 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 215.00 | | | 315 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 685.00 | 12 029 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 685.00 | 10 005 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410 691.00 | | 685 458.00 | 9 410 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 551.00 | | | 1 708 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 960.00 | 530 667.00 | 56 867.00 | 1 497 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | 15 761.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 524.00 | 514 906.00 | 56 867.00 | 1 494 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
UX Autres créances clients | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VB T. V. A. | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
VC Groupe et associés | 855 481.00 | 855 481.00 | | 855 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300 812.00 | 519 418.00 | 1 826 845.00 | 5 300 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 836.00 | 2 085 836.00 | | 2 085 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 431 117.00 | | | 4 431 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 777.00 | | | 516 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VP Divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 272.00 | 1 131 272.00 | | 1 131 272.00 |
VW T.V.A. | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 761 217.00 | 2 905 626.00 | 1 826 845.00 | 7 761 217.00 |