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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318 871.00 | 69 776.00 | 249 095.00 | 318 871.00 |
AN Terrains | 1 168 306.00 | | 1 168 306.00 | 1 168 306.00 |
AP Constructions | 8 693 452.00 | 3 247 881.00 | 5 445 571.00 | 8 693 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 534.00 | 177 244.00 | 13 290.00 | 190 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 079 715.00 | 3 494 901.00 | 8 584 815.00 | 12 079 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
BZ Autres créances | 941 764.00 | | 941 764.00 | 941 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 727.00 | | 1 066 727.00 | 1 066 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 146 442.00 | 3 494 901.00 | 9 651 542.00 | 13 146 442.00 |
CU Autres participations | 1 708 551.00 | | 1 708 551.00 | 1 708 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 130.00 | 479 130.00 | | 479 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
DG Autres réserves | 2 786 142.00 | 3 274 745.00 | | 2 786 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 491.00 | -488 603.00 | | -173 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 694.00 | 3 313 185.00 | | 3 139 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995 339.00 | 4 515 099.00 | | 3 995 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 451.00 | 2 084 117.00 | | 2 114 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 45 768.00 | | 15 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 957.00 | 451 631.00 | | 341 957.00 |
EA Autres dettes | | 44 518.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 511 848.00 | 7 141 133.00 | | 6 511 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 541.00 | 10 454 318.00 | | 9 651 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 15 681.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 114 451.00 | | | 2 114 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 233.00 | | 547 233.00 | 547 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 233.00 | | 547 233.00 | 547 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 090.00 | 356.00 | | 30 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 090.00 | 9 356.00 | | 30 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 722.00 | 9 356.00 | | 28 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 421.00 | 325 119.00 | | 617 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 912.00 | 813 723.00 | | 790 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 491.00 | -488 603.00 | | -173 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 079 715.00 | | | 12 079 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 079 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 052 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 871.00 | | | 318 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 052 293.00 | | | 10 052 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 551.00 | | | 1 708 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 560.00 | 495 341.00 | | 2 999 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 797.00 | 16 979.00 | | 52 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 764.00 | 478 361.00 | | 2 946 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
UX Autres créances clients | 119 835.00 | 119 835.00 | | 119 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 931 541.00 | 931 541.00 | | 931 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 995 302.00 | 407 375.00 | 1 658 915.00 | 3 995 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 169.00 | 2 213 169.00 | | 2 213 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 868.00 | | | 503 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 888.00 | 1 064 888.00 | | 1 064 888.00 |
VW T.V.A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 511 848.00 | 2 836 723.00 | 1 658 915.00 | 6 511 848.00 |