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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318 871.00 | 52 797.00 | 266 075.00 | 318 871.00 |
AN Terrains | 1 168 306.00 | | 1 168 306.00 | 1 168 306.00 |
AP Constructions | 8 693 452.00 | 2 793 563.00 | 5 899 889.00 | 8 693 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 534.00 | 153 201.00 | 37 333.00 | 190 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 079 715.00 | 2 999 560.00 | 9 080 155.00 | 12 079 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 632.00 | | 435 632.00 | 435 632.00 |
BZ Autres créances | 934 271.00 | | 934 271.00 | 934 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 163.00 | | 1 374 163.00 | 1 374 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 453 878.00 | 2 999 560.00 | 10 454 318.00 | 13 453 878.00 |
CU Autres participations | 1 708 551.00 | | 1 708 551.00 | 1 708 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 130.00 | 479 130.00 | | 479 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
DG Autres réserves | 3 274 745.00 | 2 567 961.00 | | 3 274 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 603.00 | 706 784.00 | | -488 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 185.00 | 3 801 788.00 | | 3 313 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515 099.00 | 4 993 253.00 | | 4 515 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 117.00 | 1 457 913.00 | | 2 084 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 49 488.00 | | 45 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 631.00 | 382 129.00 | | 451 631.00 |
EA Autres dettes | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 141 133.00 | 6 919 881.00 | | 7 141 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 318.00 | 10 721 669.00 | | 10 454 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 203.00 | 2 349 083.00 | | 3 074 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 681.00 | 77.00 | | 15 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 864.00 | | 278 864.00 | 278 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 864.00 | | 278 864.00 | 278 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 356.00 | -1 093.00 | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 119.00 | 2 240 588.00 | | 325 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 723.00 | 1 533 803.00 | | 813 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 603.00 | 706 784.00 | | -488 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 096 239.00 | | 8 250.00 | 12 096 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 773.00 | 12 079 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 773.00 | 10 052 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 871.00 | | | 318 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 068 816.00 | | 8 250.00 | 10 068 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 551.00 | | | 1 708 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 258.00 | 517 075.00 | 24 773.00 | 2 507 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | 16 979.00 | | 35 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 441.00 | 500 095.00 | 24 773.00 | 2 471 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
UX Autres créances clients | 435 632.00 | 435 632.00 | | 435 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VC Groupe et associés | 916 396.00 | 916 396.00 | | 916 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499 418.00 | 506 685.00 | 1 642 907.00 | 4 499 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 836.00 | 2 250 836.00 | | 2 250 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 993.00 | | | 481 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 013.00 | 1 373 013.00 | | 1 373 013.00 |
VW T.V.A. | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 141 133.00 | 3 074 203.00 | 1 642 907.00 | 7 141 133.00 |