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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 030.00 | 36 729.00 | 17 301.00 | 54 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 451.00 | 37 464.00 | 125 987.00 | 163 451.00 |
BT Marchandises | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 754.00 | 32 937.00 | 65 816.00 | 98 754.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 231 851.00 | | 231 851.00 | 231 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 621.00 | 32 937.00 | 340 684.00 | 373 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 073.00 | 70 402.00 | 466 671.00 | 537 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 314.00 | 321 822.00 | | 332 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 280.00 | 53 349.00 | | 34 280.00 |
DL TOTAL (I) | 372 094.00 | 380 671.00 | | 372 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 11 025.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 14 117.00 | | 6 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | 22 669.00 | | 22 845.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 3 089.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 577.00 | 50 900.00 | | 94 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 671.00 | 431 571.00 | | 466 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 366.00 | 10.00 | 710 376.00 | 710 366.00 |
FG Production vendue services | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 387.00 | 10.00 | 711 397.00 | 711 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 592.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 3 015.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 3 015.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -3 015.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 14 120.00 | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 570.00 | 870 810.00 | | 714 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 290.00 | 817 461.00 | | 680 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 280.00 | 53 349.00 | | 34 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 401.00 | | 2 051.00 | 161 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 189.00 | | 1 841.00 | 52 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | 210.00 | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 840.00 | 4 625.00 | | 32 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 105.00 | 4 625.00 | | 32 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 345.00 | 16 592.00 | | 16 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 345.00 | 16 592.00 | | 16 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 937.00 | 110 250.00 | 8 686.00 | 118 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 577.00 | 94 577.00 | | 94 577.00 |