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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 792.00 | 49 021.00 | 26 771.00 | 75 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 613.00 | 49 756.00 | 135 857.00 | 185 613.00 |
BT Marchandises | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 809.00 | 30 898.00 | 142 910.00 | 173 809.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 386 206.00 | | 386 206.00 | 386 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 760.00 | 30 898.00 | 571 862.00 | 602 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 373.00 | 80 654.00 | 707 719.00 | 788 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 244.00 | 323 737.00 | | 327 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 581.00 | 46 364.00 | | 168 581.00 |
DL TOTAL (I) | 501 325.00 | 375 601.00 | | 501 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 968.00 | 18 345.00 | | 12 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 2 251.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 11 128.00 | | 22 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 755.00 | 83 997.00 | | 162 755.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 4 490.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 394.00 | 120 210.00 | | 206 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 719.00 | 495 811.00 | | 707 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 355.00 | 79.00 | 1 287 434.00 | 1 287 355.00 |
FG Production vendue services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 502.00 | 79.00 | 1 288 581.00 | 1 288 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 119.00 | 4 059.00 | | 6 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 4 059.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | -2 642.00 | | -6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 023.00 | 12 726.00 | | 57 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 462.00 | 870 768.00 | | 1 291 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 882.00 | 824 404.00 | | 1 122 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 581.00 | 46 364.00 | | 168 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 575.00 | | 38.00 | 185 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 38.00 | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 121.00 | 8 635.00 | | 41 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 386.00 | 8 635.00 | | 40 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 937.00 | 494.00 | 2 533.00 | 32 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 937.00 | 494.00 | 2 533.00 | 32 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 937.00 | 494.00 | 2 533.00 | 32 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 755.00 | 162 755.00 | | 162 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 968.00 | 5 484.00 | 7 484.00 | 12 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 149.00 | 181 149.00 | | 181 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 235.00 | 181 149.00 | 9 086.00 | 190 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 394.00 | 198 910.00 | 7 484.00 | 206 394.00 |