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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 792.00 | 40 386.00 | 35 406.00 | 75 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 575.00 | 41 121.00 | 144 454.00 | 185 575.00 |
BT Marchandises | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 249.00 | 32 937.00 | 63 312.00 | 96 249.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 246 293.00 | | 246 293.00 | 246 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 295.00 | 32 937.00 | 351 358.00 | 384 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 870.00 | 74 058.00 | 495 811.00 | 569 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 737.00 | 332 314.00 | | 323 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | 34 280.00 | | 46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 375 601.00 | 372 094.00 | | 375 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 345.00 | 60 000.00 | | 18 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 1 070.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 6 004.00 | | 11 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 997.00 | 22 845.00 | | 83 997.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 4 657.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 210.00 | 94 577.00 | | 120 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 811.00 | 466 671.00 | | 495 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 717.00 | 238.00 | 865 955.00 | 865 717.00 |
FG Production vendue services | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 836.00 | 238.00 | 867 074.00 | 866 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 1 952.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 1 952.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -1 952.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 7 208.00 | | 12 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 768.00 | 714 570.00 | | 870 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 404.00 | 680 290.00 | | 824 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 364.00 | 34 280.00 | | 46 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 451.00 | | 26 696.00 | 163 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 185 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 75 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 030.00 | | 26 334.00 | 54 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | 361.00 | 8 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 464.00 | 8 229.00 | 4 573.00 | 37 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 729.00 | 8 229.00 | 4 573.00 | 36 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 345.00 | 5 377.00 | 12 968.00 | 18 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 655.00 | 103 607.00 | 9 048.00 | 112 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 210.00 | 107 242.00 | 12 968.00 | 120 210.00 |