| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 020.00 | 56 034.00 | 42 986.00 | 99 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 220.00 | 56 034.00 | 56 186.00 | 112 220.00 |
BN En cours de production de biens | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 100.00 | | 431 100.00 | 431 100.00 |
BZ Autres créances | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 060.00 | | 628 060.00 | 628 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 280.00 | 56 034.00 | 684 246.00 | 740 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 802.00 | 98 313.00 | | 268 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 795.00 | 170 489.00 | | -85 795.00 |
DL TOTAL (I) | 194 007.00 | 279 802.00 | | 194 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 299.00 | 405 505.00 | | 262 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 646.00 | 245 614.00 | | 137 646.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 239.00 | 657 893.00 | | 490 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 246.00 | 937 695.00 | | 684 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 895 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 539.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 532.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -372.00 | | -3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 446.00 | -67 144.00 | | 29 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 679.00 | 2 606 642.00 | | 1 231 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 474.00 | 2 436 153.00 | | 1 317 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 795.00 | 170 489.00 | | -85 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 822.00 | | 446.00 | 111 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -48.00 | 112 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -48.00 | 99 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 020.00 | | 48.00 | 99 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 801.00 | | 398.00 | 12 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 495.00 | 22 566.00 | -27.00 | 33 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 495.00 | 22 566.00 | -27.00 | 33 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 299.00 | 262 299.00 | | 262 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 431 100.00 | 431 100.00 | | 431 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 028.00 | 553 828.00 | 13 200.00 | 567 028.00 |
VW T.V.A. | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 239.00 | 490 239.00 | | 490 239.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |