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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 790.00 | 95 603.00 | 20 188.00 | 115 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 697.00 | 95 603.00 | 35 094.00 | 130 697.00 |
BN En cours de production de biens | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 749.00 | 61 324.00 | 316 424.00 | 377 749.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 167.00 | 61 324.00 | 402 842.00 | 464 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 863.00 | 156 927.00 | 437 936.00 | 594 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 113.00 | -4 003.00 | | 31 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 390.00 | 35 115.00 | | -120 390.00 |
DL TOTAL (I) | -78 277.00 | 42 113.00 | | -78 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 768.00 | 185 536.00 | | 257 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 112.00 | 351 061.00 | | 134 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 333.00 | 198 121.00 | | 124 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 213.00 | 734 718.00 | | 516 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 936.00 | 776 831.00 | | 437 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 687 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 5 768.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -5 768.00 | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 763.00 | 2 237 627.00 | | 1 190 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 152.00 | 2 202 512.00 | | 1 311 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 390.00 | 35 115.00 | | -120 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 031.00 | 1 893.00 | 1 321.00 | 95 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 031.00 | 1 893.00 | 1 321.00 | 95 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 304 160.00 | 304 160.00 | | 304 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 768.00 | 257 768.00 | | 257 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 573.00 | 311 077.00 | 88 496.00 | 399 573.00 |
VW T.V.A. | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 213.00 | 516 213.00 | | 516 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |