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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 416.00 | 95 031.00 | 1 385.00 | 96 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 036.00 | 95 031.00 | 16 005.00 | 111 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 252.00 | 50 932.00 | 661 320.00 | 712 252.00 |
BZ Autres créances | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CF Disponibilités | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 758.00 | 50 932.00 | 760 827.00 | 811 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 794.00 | 145 963.00 | 776 831.00 | 922 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 003.00 | 183 007.00 | | -4 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 115.00 | -187 010.00 | | 35 115.00 |
DL TOTAL (I) | 42 113.00 | 6 997.00 | | 42 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 536.00 | 122 346.00 | | 185 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 061.00 | 145 941.00 | | 351 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 121.00 | 86 591.00 | | 198 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 718.00 | 354 878.00 | | 734 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 831.00 | 361 876.00 | | 776 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 667 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 222 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 768.00 | | | -5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 627.00 | 1 140 891.00 | | 2 237 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 512.00 | 1 327 901.00 | | 2 202 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 115.00 | -187 010.00 | | 35 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 365.00 | 20 271.00 | 2 604.00 | 77 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 365.00 | 20 271.00 | 2 604.00 | 77 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 061.00 | 351 061.00 | | 351 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
UX Autres créances clients | 651 134.00 | 651 134.00 | | 651 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 118.00 | 49 812.00 | 11 306.00 | 61 118.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 582.00 | 714 657.00 | 25 925.00 | 740 582.00 |
VW T.V.A. | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 718.00 | 734 718.00 | | 734 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |