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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 820.00 | 37 620.00 | 21 200.00 | 58 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 484.00 | 185 922.00 | 310 562.00 | 496 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 254.00 | 223 543.00 | 597 711.00 | 821 254.00 |
BT Marchandises | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BZ Autres créances | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CF Disponibilités | 289 079.00 | | 289 079.00 | 289 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 170.00 | | 464 170.00 | 464 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 424.00 | 223 543.00 | 1 061 882.00 | 1 285 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 696 654.00 | 565 898.00 | | 696 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 311.00 | 130 756.00 | | 36 311.00 |
DL TOTAL (I) | 741 765.00 | 705 454.00 | | 741 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 314.00 | 114 894.00 | | 91 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 085.00 | 4 521.00 | | 36 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 872.00 | 205 823.00 | | 118 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 846.00 | 76 157.00 | | 73 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 117.00 | 401 395.00 | | 320 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 882.00 | 1 106 849.00 | | 1 061 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 554.00 | | 1 070 554.00 | 1 070 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 554.00 | | 1 070 554.00 | 1 070 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 38 898.00 | | 7 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 391.00 | 1 376 851.00 | | 1 076 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 081.00 | 1 246 095.00 | | 1 040 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 311.00 | 130 756.00 | | 36 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 651.00 | 46 892.00 | | 176 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 651.00 | 46 892.00 | | 176 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 314.00 | 23 900.00 | 67 414.00 | 91 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 530.00 | 148 530.00 | | 148 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 479.00 | 148 530.00 | 15 949.00 | 164 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 117.00 | 252 703.00 | 67 414.00 | 320 117.00 |