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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 168.00 | 43 296.00 | 8 872.00 | 52 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 740.00 | 241 004.00 | 299 737.00 | 540 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 857.00 | 284 300.00 | 604 557.00 | 888 857.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BZ Autres créances | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
CF Disponibilités | 272 799.00 | | 272 799.00 | 272 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 086.00 | | 495 086.00 | 495 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 943.00 | 284 300.00 | 1 099 643.00 | 1 383 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 732 965.00 | 696 654.00 | | 732 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 479.00 | 36 311.00 | | -187 479.00 |
DL TOTAL (I) | 554 286.00 | 741 765.00 | | 554 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 819.00 | 91 314.00 | | 338 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 956.00 | 118 872.00 | | 137 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 498.00 | 73 846.00 | | 32 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 357.00 | 320 117.00 | | 545 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 643.00 | 1 061 882.00 | | 1 099 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 994.00 | | 495 994.00 | 495 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 994.00 | | 495 994.00 | 495 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 551.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 947.00 | | | -33 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 343.00 | 1 076 391.00 | | 545 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 822.00 | 1 040 081.00 | | 732 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 479.00 | 36 311.00 | | -187 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 543.00 | 61 551.00 | 793.00 | 223 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 543.00 | 61 551.00 | 793.00 | 223 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 819.00 | 49 130.00 | 289 689.00 | 338 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 537.00 | 215 537.00 | | 215 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 486.00 | 215 537.00 | 45 949.00 | 261 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 357.00 | 255 669.00 | 289 689.00 | 545 357.00 |