| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
AP Constructions | 16 758.00 | 26.00 | 16 732.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | 2 747.00 | 815.00 | 3 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 289.00 | | 781 289.00 | 781 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 223.00 | 2 773.00 | 820 450.00 | 823 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
BZ Autres créances | 92 428.00 | | 92 428.00 | 92 428.00 |
CF Disponibilités | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 943.00 | | 432 943.00 | 432 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 165.00 | 2 773.00 | 1 253 393.00 | 1 256 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 954.00 | | | 211 954.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 199.00 | -373 794.00 | | -233 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 750.00 | 140 595.00 | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 629 551.00 | 616 801.00 | | 629 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 995.00 | 195.00 | | 124 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 284.00 | 293 403.00 | | 221 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 702.00 | 12 443.00 | | 47 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 346.00 | 56 439.00 | | 42 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 444.00 | | |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 582.00 | | 2 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 069.00 | | | 185 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 842.00 | 387 506.00 | | 623 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 393.00 | 1 004 307.00 | | 1 253 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 558.00 | 94 103.00 | | 292 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
FG Production vendue services | 385 767.00 | | 385 767.00 | 385 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 967.00 | | 429 967.00 | 429 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | 88.00 | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 171.00 | 548 176.00 | | 430 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 421.00 | 407 581.00 | | 417 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 750.00 | 140 595.00 | | 12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 517.00 | | 458 288.00 | 681 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 482.00 | 801 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 314 482.00 | 823 223.00 | 2 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 22 182.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 234.00 | | 458 288.00 | 657 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 472.00 | 2.00 | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 472.00 | 2.00 | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 069.00 | 185 069.00 | | 185 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781 289.00 | 211 954.00 | 569 335.00 | 781 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
VB T. V. A. | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 967.00 | | 185 967.00 | 185 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 842.00 | | | 623 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 121.00 | 513 450.00 | 569 671.00 | 1 083 121.00 |
VW T.V.A. | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 842.00 | 292 558.00 | 331 284.00 | 623 842.00 |