| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
AP Constructions | 33 408.00 | 2 452.00 | 30 956.00 | 33 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | 1 571.00 | 2 450.00 | 4 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 131.00 | | 921 131.00 | 921 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 023.00 | 16 023.00 | 973 999.00 | 990 023.00 |
BT Marchandises | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
BZ Autres créances | 124 377.00 | | 124 377.00 | 124 377.00 |
CF Disponibilités | 264 740.00 | | 264 740.00 | 264 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 968.00 | | 485 968.00 | 485 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 990.00 | 16 023.00 | 1 459 967.00 | 1 475 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 854.00 | | | 303 854.00 |
CU Autres participations | 27 400.00 | 12 000.00 | 15 400.00 | 27 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 770.00 | -220 449.00 | | -172 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 062.00 | 47 679.00 | | 23 062.00 |
DL TOTAL (I) | 700 291.00 | 677 230.00 | | 700 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 036.00 | 110 828.00 | | 111 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 067.00 | 307 734.00 | | 418 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 702.00 | 63 240.00 | | 123 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 501.00 | 41 906.00 | | 40 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 34 489.00 | 13 764.00 | | 34 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 419.00 | 118 045.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 676.00 | 656 518.00 | | 759 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 967.00 | 1 333 747.00 | | 1 459 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 147.00 | 238 784.00 | | 205 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 903.00 | | 248 903.00 | 248 903.00 |
FG Production vendue services | 593 350.00 | | 593 350.00 | 593 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 253.00 | | 842 253.00 | 842 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 578.00 | 176.00 | | 5 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | 17.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 656.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 656.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -656.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 226.00 | 805 818.00 | | 1 000 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 165.00 | 758 139.00 | | 977 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 062.00 | 47 679.00 | | 23 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 871.00 | | 690 832.00 | 953 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654 681.00 | 948 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 681.00 | 990 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | | 1 380.00 | 39 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 110.00 | | 689 452.00 | 914 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 1 945.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 1 945.00 | | 2 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 131.00 | 303 854.00 | 617 277.00 | 921 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VB T. V. A. | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 346 434.00 | | 346 434.00 | 346 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 423.00 | 497 810.00 | 617 613.00 | 1 115 423.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 214.00 | 205 147.00 | 456 434.00 | 733 214.00 |