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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
AP Constructions | 33 408.00 | 1 116.00 | 32 292.00 | 33 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | 962.00 | 1 679.00 | 2 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 359.00 | | 886 359.00 | 886 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 871.00 | 2 078.00 | 951 794.00 | 953 871.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 825.00 | | 145 825.00 | 145 825.00 |
BZ Autres créances | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
CF Disponibilités | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 954.00 | | 381 954.00 | 381 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 825.00 | 2 078.00 | 1 333 747.00 | 1 335 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
CU Autres participations | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 449.00 | -233 199.00 | | -220 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 679.00 | 12 750.00 | | 47 679.00 |
DL TOTAL (I) | 677 230.00 | 629 551.00 | | 677 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 828.00 | 124 995.00 | | 110 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 734.00 | 221 284.00 | | 307 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 47 702.00 | | 63 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 906.00 | 42 346.00 | | 41 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 13 764.00 | 2 447.00 | | 13 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 045.00 | 185 069.00 | | 118 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 518.00 | 623 842.00 | | 656 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 747.00 | 1 253 393.00 | | 1 333 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 784.00 | 292 558.00 | | 238 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
FG Production vendue services | 408 956.00 | | 408 956.00 | 408 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 729.00 | | 648 729.00 | 648 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | 118.00 | | 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 470.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 818.00 | 430 171.00 | | 805 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 139.00 | 417 421.00 | | 758 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 679.00 | 12 750.00 | | 47 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 223.00 | | 1 014 025.00 | 823 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881 087.00 | 914 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 376.00 | 953 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 39 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 182.00 | | 19 868.00 | 22 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 040.00 | | 994 157.00 | 801 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773.00 | 1 594.00 | 2 289.00 | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 1 594.00 | 2 289.00 | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 045.00 | 118 045.00 | | 118 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 359.00 | 98 810.00 | 787 549.00 | 886 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 145 825.00 | 145 825.00 | | 145 825.00 |
VB T. V. A. | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 911.00 | | 250 911.00 | 250 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 405.00 | 371 520.00 | 787 885.00 | 1 159 405.00 |
VW T.V.A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 518.00 | 238 784.00 | 360 911.00 | 656 518.00 |