| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AP Constructions | 33 472 062.00 | 6 624 679.00 | 26 847 383.00 | 33 472 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 828 078.00 | 10 494 276.00 | 43 333 802.00 | 53 828 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 810.00 | 22 327.00 | 90 483.00 | 112 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 662 950.00 | 17 141 281.00 | 72 521 669.00 | 89 662 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135 890.00 | | 4 135 890.00 | 4 135 890.00 |
BZ Autres créances | 1 243 545.00 | | 1 243 545.00 | 1 243 545.00 |
CF Disponibilités | 3 931 034.00 | | 3 931 034.00 | 3 931 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 310 468.00 | | 9 310 468.00 | 9 310 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 381 052.00 | 17 141 281.00 | 83 239 771.00 | 100 381 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 407 634.00 | | 1 407 634.00 | 1 407 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 981 327.00 | | | -14 981 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 326 434.00 | | | -4 326 434.00 |
DK Provisions réglementées | 12 457 692.00 | | | 12 457 692.00 |
DL TOTAL (I) | -5 040 070.00 | | | -5 040 070.00 |
DP Provisions pour risques | 326 587.00 | | | 326 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 587.00 | | | 326 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 159 873.00 | | | 57 159 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 565 071.00 | | | 27 565 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 243.00 | | | 3 144 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
EA Autres dettes | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 953 253.00 | | | 87 953 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 239 771.00 | | | 83 239 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 100 549.00 | | | 34 100 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 413 476.00 | | 21 413 476.00 | 21 413 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 413 476.00 | | 21 413 476.00 | 21 413 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 424 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 077 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 238 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 985 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475 064.00 | | | 2 475 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 564.00 | | | 2 500 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340 543.00 | | | -2 340 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 584 903.00 | | | 21 584 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 911 337.00 | | | 25 911 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 326 434.00 | | | -4 326 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 731 365.00 | | 931 585.00 | 88 731 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 662 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 662 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 731 365.00 | | 931 585.00 | 88 731 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 483 173.00 | 4 658 108.00 | | 12 483 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 483 173.00 | 4 658 108.00 | | 12 483 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 309 215.00 | 2 148 477.00 | | 10 309 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 326 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 309 215.00 | 2 475 064.00 | | 10 309 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 243.00 | 3 144 243.00 | | 3 144 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 135 890.00 | 4 135 890.00 | | 4 135 890.00 |
VB T. V. A. | 1 051 557.00 | 1 051 557.00 | | 1 051 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 159 873.00 | 3 307 169.00 | 14 708 425.00 | 57 159 873.00 |
VI Groupe et associés | 27 565 071.00 | 27 565 071.00 | | 27 565 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 434.00 | 5 300 741.00 | 78 693.00 | 5 379 434.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 953 253.00 | 34 100 549.00 | 14 708 425.00 | 87 953 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 234.00 | | | 250 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
ST Autres comptes | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
YT Sous‐traitance | 13 864 872.00 | | | 13 864 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 929.00 | | | 358 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 735 202.00 | | | 2 735 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 077 038.00 | | | 14 077 038.00 |