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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AP Constructions | 33 472 062.00 | 8 421 216.00 | 25 050 846.00 | 33 472 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 828 078.00 | 13 398 308.00 | 40 429 771.00 | 53 828 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 810.00 | 28 370.00 | 84 440.00 | 112 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 662 950.00 | 21 847 894.00 | 67 815 057.00 | 89 662 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 960.00 | | 4 024 960.00 | 4 024 960.00 |
BZ Autres créances | 1 445 817.00 | | 1 445 817.00 | 1 445 817.00 |
CF Disponibilités | 215 231.00 | | 215 231.00 | 215 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 108.00 | | 5 687 108.00 | 5 687 108.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 350 058.00 | 21 847 894.00 | 73 502 164.00 | 95 350 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 307 761.00 | -14 981 327.00 | | -19 307 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 720 041.00 | -4 326 434.00 | | -13 720 041.00 |
DK Provisions réglementées | 13 947 862.00 | 12 457 692.00 | | 13 947 862.00 |
DL TOTAL (I) | -17 269 940.00 | -5 040 070.00 | | -17 269 940.00 |
DP Provisions pour risques | 326 587.00 | 326 587.00 | | 326 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 587.00 | 326 587.00 | | 326 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 159 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 995 868.00 | 27 565 071.00 | | 86 995 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 277.00 | 3 144 243.00 | | 3 415 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | 5 662.00 | | 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 680.00 | | |
EA Autres dettes | 33 538.00 | 22 725.00 | | 33 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 445 518.00 | 87 953 253.00 | | 90 445 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 502 164.00 | 83 239 771.00 | | 73 502 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 915 220.00 | | 21 915 220.00 | 21 915 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 915 220.00 | | 21 915 220.00 | 21 915 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 915 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 559 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 714 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 058 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 058 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 058 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 858 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371 599.00 | 25 500.00 | | 1 371 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 170.00 | 2 475 064.00 | | 1 490 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861 769.00 | 2 500 564.00 | | 2 861 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861 769.00 | -2 340 543.00 | | -2 861 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 915 223.00 | 21 584 903.00 | | 21 915 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 635 264.00 | 25 911 337.00 | | 35 635 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 720 041.00 | -4 326 434.00 | | -13 720 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 662 951.00 | | | 89 662 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 662 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 662 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 662 951.00 | | | 89 662 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 141 282.00 | 4 706 612.00 | | 17 141 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 141 282.00 | 4 706 612.00 | | 17 141 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 457 692.00 | 1 490 170.00 | | 12 457 692.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 587.00 | | | 326 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784 279.00 | 1 490 170.00 | | 12 784 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 995 868.00 | 30 217 305.00 | 56 778 563.00 | 86 995 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 277.00 | 3 415 277.00 | | 3 415 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 960.00 | 4 024 960.00 | | 4 024 960.00 |
VB T. V. A. | 834 387.00 | 834 387.00 | | 834 387.00 |
VC Groupe et associés | 426 810.00 | 426 810.00 | | 426 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 415 202.00 | | | 85 415 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 159 873.00 | | | 57 159 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 877.00 | 5 471 877.00 | | 5 471 877.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 445 518.00 | 33 666 955.00 | 56 778 563.00 | 90 445 518.00 |