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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AP Constructions | 33 472 062.00 | 10 217 753.00 | 23 254 308.00 | 33 472 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 828 078.00 | 16 302 339.00 | 37 525 739.00 | 53 828 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 810.00 | 34 414.00 | 78 397.00 | 112 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 787 700.00 | 26 554 506.00 | 63 233 194.00 | 89 787 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 645.00 | | 3 848 645.00 | 3 848 645.00 |
BZ Autres créances | 4 334 805.00 | | 4 334 805.00 | 4 334 805.00 |
CF Disponibilités | 2 699 386.00 | | 2 699 386.00 | 2 699 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 883 935.00 | | 10 883 935.00 | 10 883 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 671 636.00 | 26 554 506.00 | 74 117 129.00 | 100 671 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666 670.00 | 1 810 000.00 | | 3 666 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 360 634.00 | | | 28 360 634.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -33 027 802.00 | -19 307 761.00 | | -33 027 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 311 919.00 | -13 720 041.00 | | -2 311 919.00 |
DK Provisions réglementées | 14 807 492.00 | 13 947 862.00 | | 14 807 492.00 |
DL TOTAL (I) | 11 495 075.00 | -17 269 940.00 | | 11 495 075.00 |
DP Provisions pour risques | 326 587.00 | 326 587.00 | | 326 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 587.00 | 326 587.00 | | 326 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 334 710.00 | 86 995 868.00 | | 57 334 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 736.00 | 3 415 277.00 | | 4 925 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | 835.00 | | 1 240.00 |
EA Autres dettes | 33 781.00 | 33 538.00 | | 33 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 295 467.00 | 90 445 518.00 | | 62 295 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 117 129.00 | 73 502 164.00 | | 74 117 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 937 136.00 | | 21 937 136.00 | 21 937 136.00 |
FG Production vendue services | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 950 306.00 | | 21 950 306.00 | 21 950 306.00 |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 952 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 752 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 697 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 452 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 371 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 630.00 | 1 490 170.00 | | 859 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 630.00 | 2 861 769.00 | | 859 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 630.00 | -2 861 769.00 | | -859 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 952 705.00 | 21 915 223.00 | | 21 952 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 264 624.00 | 35 635 264.00 | | 24 264 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 311 919.00 | -13 720 041.00 | | -2 311 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 662 950.00 | | 124 750.00 | 89 662 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 787 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 787 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 662 950.00 | | 124 750.00 | 89 662 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 847 894.00 | 4 706 612.00 | | 21 847 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 847 894.00 | 4 706 612.00 | | 21 847 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 947 862.00 | 859 630.00 | | 13 947 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 587.00 | | | 326 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 274 449.00 | 859 630.00 | | 14 274 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 334 710.00 | | | 57 334 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 736.00 | 4 925 736.00 | | 4 925 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 645.00 | 3 848 645.00 | | 3 848 645.00 |
VB T. V. A. | 1 564 984.00 | 1 564 984.00 | | 1 564 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 693.00 | 2 575 693.00 | | 2 575 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 661 158.00 | | | 26 661 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VP Divers | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 184 549.00 | 8 184 549.00 | | 8 184 549.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 295 467.00 | 4 960 757.00 | | 62 295 467.00 |