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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 809.00 | 1 018.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 976.00 | 3 897.00 | 4 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 053.00 | 1 785.00 | 1 327 268.00 | 1 329 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 468 770.00 | | 468 770.00 | 468 770.00 |
CF Disponibilités | 461 163.00 | | 461 163.00 | 461 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 109.00 | | 936 109.00 | 936 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 162.00 | 1 785.00 | 2 263 377.00 | 2 265 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 320 188.00 | | 1 320 188.00 | 1 320 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 258.00 | 1 438 674.00 | | 1 627 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 041.00 | 438 584.00 | | 409 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 799.00 | 2 080 758.00 | | 2 239 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 4 652.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 11 709.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600.00 | 11 469.00 | | 10 600.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 5 308.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 579.00 | 33 197.00 | | 23 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 377.00 | 2 113 955.00 | | 2 263 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 2 708.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 854.00 | 506 174.00 | | 477 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 813.00 | 67 590.00 | | 68 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 041.00 | 438 584.00 | | 409 041.00 |