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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 418.00 | 409.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 672.00 | 1 660.00 | 6 012.00 | 7 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 853.00 | 3 079.00 | 1 338 774.00 | 1 341 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BZ Autres créances | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
CF Disponibilités | 766 104.00 | | 766 104.00 | 766 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 593.00 | | 883 593.00 | 883 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 446.00 | 3 079.00 | 2 222 367.00 | 2 225 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 330 188.00 | | 1 330 188.00 | 1 330 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 299.00 | 1 627 258.00 | | 1 786 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 404.00 | 409 041.00 | | 214 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 202.00 | 2 239 799.00 | | 2 204 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 1 099.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 1 462.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 818.00 | 10 600.00 | | 8 818.00 |
EA Autres dettes | | 10 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 165.00 | 23 579.00 | | 18 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 367.00 | 2 263 377.00 | | 2 222 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 165.00 | 23 579.00 | | 18 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 1 425.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 145.00 | 477 854.00 | | 299 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 741.00 | 68 813.00 | | 84 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 404.00 | 409 041.00 | | 214 404.00 |