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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 672.00 | 2 694.00 | 4 978.00 | 7 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 853.00 | 4 521.00 | 1 337 331.00 | 1 341 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
BZ Autres créances | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
CF Disponibilités | 777 564.00 | | 777 564.00 | 777 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 269.00 | | 930 269.00 | 930 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 122.00 | 4 521.00 | 2 267 600.00 | 2 272 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 330 188.00 | | 1 330 188.00 | 1 330 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 702.00 | 1 786 299.00 | | 1 700 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 536.00 | 214 404.00 | | 339 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 739.00 | 2 204 202.00 | | 2 243 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 7 264.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 719.00 | 8 818.00 | | 20 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 862.00 | 18 165.00 | | 23 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 600.00 | 2 222 367.00 | | 2 267 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 862.00 | 18 165.00 | | 23 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 115.00 | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 126.00 | 299 145.00 | | 429 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 589.00 | 84 741.00 | | 89 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 536.00 | 214 404.00 | | 339 536.00 |