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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 782.00 | 27 802.00 | 21 980.00 | 49 782.00 |
040 Immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 189.00 | 27 802.00 | 40 387.00 | 68 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
072 Créances – Autres | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
084 Disponibilités | 120 910.00 | | 120 910.00 | 120 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 139.00 | | 222 139.00 | 222 139.00 |
110 Total général Actif | 290 327.00 | 27 802.00 | 262 526.00 | 290 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 916 261.00 | | | 916 261.00 |
222 Production stockée | 863.00 | | | 863.00 |
230 Autres produits | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 971.00 | | | 920 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
242 Autres charges externes. | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 621.00 | | | -18 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 526 828.00 | | | 526 828.00 |
252 Charges sociales | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 893 235.00 | | | 893 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120.00 | | | 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 962.00 | | | 27 962.00 |