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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 165.00 | 43 118.00 | 72 047.00 | 115 165.00 |
040 Immobilisations financières | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 754.00 | 43 118.00 | 92 636.00 | 135 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
084 Disponibilités | 346 018.00 | | 346 018.00 | 346 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 140.00 | | 489 140.00 | 489 140.00 |
110 Total général Actif | 624 894.00 | 43 118.00 | 581 776.00 | 624 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 721.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 674.00 | | | 222 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |