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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 565.00 | 33 451.00 | 29 114.00 | 62 565.00 |
040 Immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 154.00 | 33 451.00 | 46 702.00 | 80 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
072 Créances – Autres | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
084 Disponibilités | 326 082.00 | | 326 082.00 | 326 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 845.00 | | 430 845.00 | 430 845.00 |
110 Total général Actif | 510 999.00 | 33 451.00 | 477 547.00 | 510 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 884 116.00 | | | 884 116.00 |
222 Production stockée | -16 401.00 | | | -16 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 013.00 | | | 878 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
242 Autres charges externes. | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 531 469.00 | | | 531 469.00 |
252 Charges sociales | 169 248.00 | | | 169 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 869 650.00 | | | 869 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |