| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 997.00 | 14 374.00 | 34 623.00 | 48 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 169.00 | 25 537.00 | 40 632.00 | 66 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 212.00 | 39 911.00 | 79 301.00 | 119 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
BP En cours de production de services | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 284 595.00 | | 284 595.00 | 284 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 774.00 | | 447 774.00 | 447 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 986.00 | 39 911.00 | 527 075.00 | 566 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 50.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 790.00 | 10 709.00 | | 76 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 702.00 | 66 831.00 | | 106 702.00 |
DL TOTAL (I) | 192 292.00 | 85 590.00 | | 192 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 896.00 | 53 574.00 | | 61 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 468.00 | 43 809.00 | | 20 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 887.00 | 1 000.00 | | 67 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 110.00 | 55 167.00 | | 50 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 245.00 | 59 208.00 | | 127 245.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | 4 407.00 | | 7 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 783.00 | 224 077.00 | | 334 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 075.00 | 309 667.00 | | 527 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 680.00 | 186 944.00 | | 291 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 980.00 | | 41 233.00 | 87 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 119 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 115 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 933.00 | | 38 233.00 | 86 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 3 000.00 | 1 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 864.00 | 20 818.00 | 1 771.00 | 20 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 864.00 | 20 818.00 | 1 771.00 | 20 864.00 |