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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 961.00 | 1 179.00 | 2 140.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | 732.00 | 6 068.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 302.00 | 43 345.00 | 45 957.00 | 89 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 071.00 | 72 927.00 | 113 144.00 | 186 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 413.00 | 117 965.00 | 219 448.00 | 337 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 661.00 | | 137 661.00 | 137 661.00 |
BZ Autres créances | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CF Disponibilités | 450 185.00 | | 450 185.00 | 450 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 252.00 | | 746 252.00 | 746 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 665.00 | 117 965.00 | 965 701.00 | 1 083 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 331 223.00 | 183 492.00 | | 331 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 308.00 | 147 731.00 | | 198 308.00 |
DL TOTAL (I) | 538 330.00 | 340 023.00 | | 538 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 445.00 | 87 397.00 | | 71 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 170.00 | 14 600.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | 12 035.00 | | 13 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 115.00 | 240 456.00 | | 299 115.00 |
EA Autres dettes | 32 876.00 | 28 240.00 | | 32 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 370.00 | 382 728.00 | | 427 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 701.00 | 722 750.00 | | 965 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 367.00 | | 35 719.00 | 309 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 674.00 | 337 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 674.00 | 282 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 227.00 | | 35 619.00 | 254 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 100.00 | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 383.00 | 47 955.00 | 4 373.00 | 74 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 715.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 137.00 | 47 240.00 | 4 373.00 | 74 137.00 |