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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 246.00 | 1 894.00 | 2 140.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | 278.00 | 6 522.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 225.00 | 27 205.00 | 62 020.00 | 89 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 202.00 | 46 654.00 | 111 548.00 | 158 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 367.00 | 74 383.00 | 234 984.00 | 309 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 752.00 | | 81 752.00 | 81 752.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 335 710.00 | | 335 710.00 | 335 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 766.00 | | 487 766.00 | 487 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 133.00 | 74 383.00 | 722 750.00 | 797 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 492.00 | 76 790.00 | | 183 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 731.00 | 106 702.00 | | 147 731.00 |
DL TOTAL (I) | 340 023.00 | 192 292.00 | | 340 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 397.00 | 61 896.00 | | 87 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | 20 468.00 | | 14 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 035.00 | 67 887.00 | | 12 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 929.00 | 50 110.00 | | 99 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 527.00 | 127 245.00 | | 140 527.00 |
EA Autres dettes | 28 240.00 | 7 177.00 | | 28 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 728.00 | 334 783.00 | | 382 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 750.00 | 527 075.00 | | 722 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 212.00 | | 194 202.00 | 119 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 309 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 254 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 165.00 | | 142 062.00 | 115 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | 50 000.00 | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 911.00 | 37 472.00 | 3 000.00 | 39 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 911.00 | 37 226.00 | 3 000.00 | 39 911.00 |