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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 24 990.00 | 8 790.00 | 16 200.00 | 24 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 406.00 | 37 805.00 | 22 600.00 | 60 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 631.00 | 128 761.00 | 180 870.00 | 309 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 161.00 | 177 511.00 | 226 649.00 | 404 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BT Marchandises | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 233.00 | 380.00 | 29 854.00 | 30 233.00 |
BZ Autres créances | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CF Disponibilités | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 268.00 | 380.00 | 182 888.00 | 183 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 428.00 | 177 891.00 | 409 537.00 | 587 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 229.00 | 122 210.00 | | 92 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 924.00 | 76 819.00 | | 79 924.00 |
DL TOTAL (I) | 177 653.00 | 204 529.00 | | 177 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 797.00 | 198 508.00 | | 148 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 18 759.00 | | 3 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 394.00 | 9 291.00 | | 17 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 727.00 | 14 936.00 | | 35 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 376.00 | 31 544.00 | | 26 376.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 3 533.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 884.00 | 276 571.00 | | 231 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 537.00 | 481 100.00 | | 409 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 171.00 | 127 809.00 | | 133 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 423.00 | | 3 738.00 | 400 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 289.00 | | 3 738.00 | 391 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 835.00 | 55 676.00 | | 121 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 680.00 | 55 676.00 | | 119 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | 380.00 | 1 556.00 | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | 380.00 | 1 556.00 | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | 380.00 | 1 556.00 | 1 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 797.00 | 50 085.00 | 96 298.00 | 148 797.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 293.00 | 77 314.00 | 6 979.00 | 84 293.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 490.00 | 115 778.00 | 96 298.00 | 214 490.00 |